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Dirección financiera del riesgo de interés María Pilar Portillo Tarragona y José Luís Sarto Marzal ; dirección y coordinación Luís Ferruz Agudo

Por: Colaborador(es): Tipo de material: TextoTextoIdioma: Español Series Economía y empresaDetalles de publicación: Madrid Pirámide 2009Edición: 2a. edDescripción: 301 p. il., gráficas 24 cmISBN:
  • 9788436822571
Tema(s): Clasificación CDD:
  • 658.1  P674d  21
Revisión: La evolución de la dirección financiera de empresas en la última década ha supuesto el afianzamiento progresivo de una de las áreas financieras que experimentará un mayor crecimiento en los próximos años: la gestión financiera de riesgos y, muy especialmente, la dirección financiera del riesgo de interés, objeto de análisis de esta obra. Esta nueva edición revisada ofrece una visión actualizada y sistematizada de esta cuestión integrando en su contenido los aspectos conceptuales y las aplicaciones prácticas de técnicas, modelos e instrumentos financieros. En ella se analizan, entre otros, los siguientes aspectos: • La estructura temporal de los tipos de interés. • La duración financiera, la convexidad y sus aplicaciones. • La gestión de carteras en contexto de riesgo de interés. • Las operaciones FRA, swaps, futuros y opciones en dirección financiera de riesgo de interés. • La gestión del riesgo de crédito.
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Libro Colección General Central Bogotá Sala General Colección General 658.1 P674d (Navegar estantería(Abre debajo)) 1 Disponible 00000000118015

Incluye referencias bibliográficas

La evolución de la dirección financiera de empresas en la última década ha supuesto el afianzamiento progresivo de una de las áreas financieras que experimentará un mayor crecimiento en los próximos años: la gestión financiera de riesgos y, muy especialmente, la dirección financiera del riesgo de interés, objeto de análisis de esta obra. Esta nueva edición revisada ofrece una visión actualizada y sistematizada de esta cuestión integrando en su contenido los aspectos conceptuales y las aplicaciones prácticas de técnicas, modelos e instrumentos financieros. En ella se analizan, entre otros, los siguientes aspectos: • La estructura temporal de los tipos de interés. • La duración financiera, la convexidad y sus aplicaciones. • La gestión de carteras en contexto de riesgo de interés. • Las operaciones FRA, swaps, futuros y opciones en dirección financiera de riesgo de interés. • La gestión del riesgo de crédito.

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