Incluye referencias bibliográficas e índice

1: Bank Risk Management ; 2: Credit Scoring ; 3: Credit Ratings ; 4: Risk Modelling and Measurement ; 5: Portfolio Models for Credit Risk ; 6: Basel II

Este es es el primer libro de una serie de tres, con el objetivo de proporcionar una visión general de todos los aspectos, los pasos y aspectos que deben considerarse al llevar a cabo la gestión del riesgo, incluyendo el Acuerdo de Capital de Basilea II, que todos los principales los bancos deben cumplir en el año 2008 La introducción de la recientemente sugirió Acuerdo Capital de Basilea II ha generado muchos problemas y preocupaciones acerca de cómo gestionar adecuadamente el riesgo de crédito. La gestión del riesgo de crédito es uno de los próximos desafíos que enfrentan las instituciones financieras grandes. La importancia y la relevancia de la gestión eficiente del riesgo de crédito es evidente a partir de las enormes inversiones que muchas instituciones financieras están haciendo en este campo, la industria del crédito en auge en las economías emergentes (como Brasil, China, India), los numerosos eventos(cursos, seminarios, talleres ) que se están organizando en este tema, y la aparición de nuevas revistas académicas y revistas en el campo (por ejemplo, Diario de Riesgo de Crédito, Diario de la validación de modelos de riesgo, Diario de Gestión de Riesgos en Instituciones Financieras)