Pérdidas catastróficas en derivados
Jacque, Laurent L
Pérdidas catastróficas en derivados : historias globales de la teoría al mal uso de derivados / Laurent L. Jacque ; traducido por Guadalupe Phillips. . -- 1a edición . -- Bogotá : Colegio de Estudios Superiores de Administración, 2018 . -- 419 páginas : ilustraciones, gráficas ; 24 cm
Nota de bibliografía : Incluye bibliografía e índice.
Nota de contenido : 1. Derivados y la riqueza de las naciones ; 2. Showa Shell Sekiyu K.K. ; 3. Las pédidas cambiarias de Citibank ; 4. Banco Negara, en Malasia ; 5. Amaranth advisor LLC ; 6. Metallgesellschaft ; 7. Sumitomo ; 8. Allied-Lyons ; 9. Allied Irish Banks ; 10. Barings ; 11. Société générale ; 12. Procter & Gamble ; 13. Gibson Greeting Cards ; 14. Orange County ; 15. Long Term Capital Managemen ; 16. AIG ; 17. El caso de JP Morgan chase: “ballena de londres” 18. De la teoría a la mala práctica: las lecciones aprendidas
.
Reseña : Este libro analiza las mayores debacles de derivados financieros del último medio siglo en profundidad, incluso las pérdidas de más de mil millones de dólares y I o las quiebras de Metallgesellschaft (1994), Barings Bank (1995), Long Term Capital Management (1998), Amaranth (2006), Société Générale (2008), AIG (2008) y JP Morgan-Chase (2012). Revela el secreto de los derivados, relatando las historias de las instituciones que se desempeñaron en el mercado de los derivados financieros y perdieron en grande. Para algunas de estas organizaciones fue un proyecto' audaz pero una ingeniería financiera defectuosa que les causó estragos inauditos. Para otros fue la ingeniería financiera desbocada y fraudulenta, perpetrada por profesionales deshonestos, lo que provocó el derrumbe de la casa. ¿Deberíamos temer a los derivados como "armas financieras de destrucción masiva" o aclamarlos como innovaciones financieras, a través de las cuales un mecanismo eficaz para la transferencia de riesgos agrega valor a la riqueza de las naciones? Haciendo un análisis de facto de como la malversación financiera de derivados, causó estragos con usuarios finales y comerciantes de derivados, se presenta un argumento a favor de la vigilancia, no solo hacia el riesgo del mercado o de la contraparte, sino al riesgo operacional en su uso de la gestión del riesgo y de las operaciones por cuenta propia. Lecciones claras y recurrentes a través de las diferentes historias exigen, no solo un sistema de control del comercio de derivados más estricto, sino también "inteligente" y debería ser de interés inmediato a gestores financieros, banqueros, comerciantes y reguladores que están directa o indirectamente expuestos a los derivados financieros..
9789588988245
Pérdidas --Negocios
Derivados financieros--Rentabilidad
Finanzas internacionales
Bancos internacionales--Rentabilidad
Mercadeo financiero internacional--Rentabilidad
Phillips, Guadalupe ; traductora
332.645 / J126p
Libro Colección General / Ej.1 / 0000000140293 / Central Bogotá / 332.645 J126p
Pérdidas catastróficas en derivados : historias globales de la teoría al mal uso de derivados / Laurent L. Jacque ; traducido por Guadalupe Phillips. . -- 1a edición . -- Bogotá : Colegio de Estudios Superiores de Administración, 2018 . -- 419 páginas : ilustraciones, gráficas ; 24 cm
Nota de bibliografía : Incluye bibliografía e índice.
Nota de contenido : 1. Derivados y la riqueza de las naciones ; 2. Showa Shell Sekiyu K.K. ; 3. Las pédidas cambiarias de Citibank ; 4. Banco Negara, en Malasia ; 5. Amaranth advisor LLC ; 6. Metallgesellschaft ; 7. Sumitomo ; 8. Allied-Lyons ; 9. Allied Irish Banks ; 10. Barings ; 11. Société générale ; 12. Procter & Gamble ; 13. Gibson Greeting Cards ; 14. Orange County ; 15. Long Term Capital Managemen ; 16. AIG ; 17. El caso de JP Morgan chase: “ballena de londres” 18. De la teoría a la mala práctica: las lecciones aprendidas
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Reseña : Este libro analiza las mayores debacles de derivados financieros del último medio siglo en profundidad, incluso las pérdidas de más de mil millones de dólares y I o las quiebras de Metallgesellschaft (1994), Barings Bank (1995), Long Term Capital Management (1998), Amaranth (2006), Société Générale (2008), AIG (2008) y JP Morgan-Chase (2012). Revela el secreto de los derivados, relatando las historias de las instituciones que se desempeñaron en el mercado de los derivados financieros y perdieron en grande. Para algunas de estas organizaciones fue un proyecto' audaz pero una ingeniería financiera defectuosa que les causó estragos inauditos. Para otros fue la ingeniería financiera desbocada y fraudulenta, perpetrada por profesionales deshonestos, lo que provocó el derrumbe de la casa. ¿Deberíamos temer a los derivados como "armas financieras de destrucción masiva" o aclamarlos como innovaciones financieras, a través de las cuales un mecanismo eficaz para la transferencia de riesgos agrega valor a la riqueza de las naciones? Haciendo un análisis de facto de como la malversación financiera de derivados, causó estragos con usuarios finales y comerciantes de derivados, se presenta un argumento a favor de la vigilancia, no solo hacia el riesgo del mercado o de la contraparte, sino al riesgo operacional en su uso de la gestión del riesgo y de las operaciones por cuenta propia. Lecciones claras y recurrentes a través de las diferentes historias exigen, no solo un sistema de control del comercio de derivados más estricto, sino también "inteligente" y debería ser de interés inmediato a gestores financieros, banqueros, comerciantes y reguladores que están directa o indirectamente expuestos a los derivados financieros..
9789588988245
Pérdidas --Negocios
Derivados financieros--Rentabilidad
Finanzas internacionales
Bancos internacionales--Rentabilidad
Mercadeo financiero internacional--Rentabilidad
Phillips, Guadalupe ; traductora
332.645 / J126p
Libro Colección General / Ej.1 / 0000000140293 / Central Bogotá / 332.645 J126p